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圣诞节不太平:欧元闪崩,人民币大涨,比特币颓势依旧……

本周一,欧美主要市场因圣诞假期而休市。然而,就在许多西方交易员吃着火鸡、准备圣诞礼物之时,外汇和比特币市场却“并不太平”。算法交易在低流动性下的交割令欧元在纽约时段一度出现惊魂闪崩。而此外,人民币周一在外汇市场一骑绝尘,飙升近300点;比特币价格则延续上周颓势,维持在至14000美元大关下方。
汇市头条2017/12/26 09:46:59查看回帖 收藏此文
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环球外汇12月26日讯--本周一,欧美主要市场因圣诞假期而休市。然而,就在许多西方交易员吃着火鸡、准备圣诞礼物之时,外汇和比特币市场却“并不太平”。算法交易在低流动性下的交割令欧元在纽约时段一度出现惊魂闪崩。而此外,人民币周一在外汇市场一骑绝尘,飙升近300点;比特币价格则延续上周颓势,维持在至14000美元大关下方。

☆圣诞当晚惊现闪崩——欧元走势令人惊出一身冷汗!

美元兑主要货币周一基本持平,假日期间市场交投清淡。不过,欧元隔夜盘中却一度出现闪崩行情,令不少交易员惊出一身冷汗!

据零对冲报道,美东时间周一上午7:30(北京时间晚上20:30),欧元/美元在短时间闪崩,一路从1.19关口上方急跌至1.1558,跌幅逾360点。不过此后汇价有迅速反弹,最终全日仍基本持平。

零对冲认为,这可能是算法交易在低流动性下导致的。据悉,大多数外汇交易中心主要货币对圣诞期间(包括欧元/美元和美元/日元)的交易量不到日常平均水平的20%。此前,上周投机者持有的欧元投机性净多头减少27665手合约,至86224手合约,表明投资者看多欧元的意愿降温。

值得一提的是,除了欧元的异动外,年末各银行纷纷筹集美元资金,还推动隔夜美元/日元远期贴水扩大。美元/日元的远期外汇贴水从约0.04日元飙升至0.23日元左右。

彭博表示,购买日元的远期贴水急剧扩宽,因非美国银行在年底时争相买入美元。尽管存在一定的季节性因素,但很明显,今年美元流动性的压力比近年来要大得多。根据彭博数据统计,上周五美元/日元1个月隐含波动率已降至6.04%,为2014年9月以来最低。

☆人民币收获圣诞大礼——一天内连续升破四道关口

欧元在周一欧美时段的闪崩最终只是虚惊一场,不过在隔夜的外汇市场上,有一类货币确是在圣诞行情中实实在在地迎来了大涨,那就是人民币!

行情数据显示,临近岁末,人民币对美元汇率再现大涨。昨天,人民币兑美元中间价调升138个基点,报6.5683,创下9月20日以来新高。在岸人民币兑美元昨天收盘价为6.5404,创下9月13日以来新高,较上一交易日涨283个基点,上涨0.4%,刷新一个月最大涨幅,盘中连破6.57、6.56、6.55、6.54四道关口,最高升破6.54至6.5395,一举突破近三个月的波动区间。

对于此轮人民币快速拉升的原因,有分析人士指出,美国加息和税改利好落地,但并未提振美元指数,这或提振结汇意愿,进而推升人民币走势。招商银行驻上海分析师李刘阳则表示,流动性清淡导致人民币汇率的波动扩大!

从全年数据看,截至昨天,人民币对美元中间价在2017年已经升值5.6%。不过,业内人士也指出,时值圣诞和元旦假期,市场交投清淡,成交量依旧在低位徘徊,双边点差也较大,需谨防流动性不足导致的市场意外波动的可能。

交易员指出,美指偏弱,客盘结汇偏多,而投机盘基本淡出市场情况下,必然令波动扩大,但这跟趋势无关。预计本周后几天整体交易流动性也依然不会太高,因此不排除客盘交投进一步放大波动的情况。

☆比特币跌破14000美元!此波猛烈回调何时方休?

加密货币方面,全年无休的比特币价格无疑并不会受到圣诞假期的影响。在上周末连续两日经历了过山车行情后,本周一比特币价格依然延续了上周的颓势。比特币周一下跌3.8%,至13800美元下方。而因为圣诞假期的缘故,美国的交易所当天大都暂停了交易。目前,比特币已经较高位回落约30%。

摩根士丹利分析师詹姆斯-福赛特(JamesFaucette)和他的团队数日前在一份投资者报告中写道,比特币的真正价值也许是零。他们发表这个观点的时候,比特币的交易价格在14400美元左右。他们在报告中没有给出比特币的目标价。

据悉,本周一以色列宣布禁止从事比特币交易的公司在特拉维夫证交所上市。以色列证券监管局(ISA)采取此举之前,上周华尔街的自我监管机构——美国金融业监管局(FINRA)也警告,某些公司在“吹嘘与比特币等加密货币相关的高回报”。

美联储前主席格林斯潘本月表示,比特币就像是美国独立战争时期的“大陆币”,没有金银等作为支撑,虽然能购买到产品和服务,但最终没有任何价值。格林斯潘所提到的“大陆币”,是美国在独立战争时期所发行的货币,1775年开始发行,当时的大陆军总司令乔治-华盛顿用这些货币购买了大量的武器,支付军队的开支,但由于没有金银等支撑,这些货币在7年之后的1782年就变得一文不值,当时美国独立战争还没有结束。

而巴菲特的搭档查理芒格也表示,比特币是疯狂的泡沫。它让人们相信,不用远见、不用工作就能轻松发财。这是地球上最不可能的事情。

☆部分市场结束圣诞假期,年底能否再现圣诞行情?

展望日内,尽管英国、澳大利亚、欧洲多国将因节礼日将继续休市一日,但包括美国在内的一些西方主要市场已开始恢复交易。而在这年底的最后一周,金融市场将何去何从,则引发了不少市场人士的探讨,一些交易员就预计年底可能将再现圣诞行情!

圣诞行情也被称为12月效应,是指市场在今年最后5个交易日和明年前2个交易日的上涨趋势。它从上周五正式开始。据LPLFinancial市场分析师RyanDetrick研判,今年为期7天的圣诞老人效应,将是1950年来第二强。Detrick在一份报告中说,圣诞行情交易日,平均增幅达1.35%,今年的圣诞行情有可能更高。

标普500指数上周五收2683.34点,今年以来已上涨20%,道琼工业指数上涨25%,纳斯达克综合指数上涨29%。成长型股票的价值回报率,是价值型股票的2倍;今年以来,标普500成长指数上涨了26%,而价值指数增长13%。在标普500指数的11个主要产业中,今年已来,有6个是呈双位数上扬,只有能源和电信两个行业下滑。

通常,12月都是一年中最强的一个月。有人认为,节日期间、感恩节和元旦之后,有利于股市上涨。市场动能非常强,不会太快结束。WellsFargo投资研究所全球股票分析师Scott Wren写道,“投资人是否真的敢挡在这个趋势前,并说多头结束了?我们认为这么做的人很可能会被圣诞老人和驯鹿拉的雪橇蹂躏。我们当然不相信循环结束了,税改看起来还有好几年的美好时光。”

从基本面来看,由于企业获利成长和良好的经济情势,股价上涨,似乎是合理的。现在又加上税改过关,企业税率因此下降,不难想像市场会继续攀升。美国总统特朗普上五签署了减税法案。它将公司税率从35%永久降低到21%。根据税务政策中心分析,个人税率也下降了,不过,这只是暂时的,预计大部分受惠者都是富人。

BTIG首席技术分析师KatieStockton表示,从技术面来看,股市可能会再攀升数周。Stockton在一份报告中说,标普500指数最后一阶段的上涨,并没有出现怠速,影响力会持续到下周。Stockton说,市场走高,有利根进,下一次重大回调,可能会在1月中旬出现。

TDAmeritrade首席分析师JJKinahan也表示,除非发生重大突发事件,否则圣诞行情不至于中断。Kinahan认为,待投资人结束假期,开始对受益于税改的企业进行分类时,才会出现类股轮动及抛售压力。

编辑:潇湘

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